L’IDEA DELLA SETTIMANA #48 guadagna il 20% se STM non va sotto 26.9€

Giovedì STM ha chiuso in ribasso del 17.7% dopo la presentazione della Trimestrale nonostante i ricavi sopra la guidance, il ritorno all’utile grazie ai chip per l’intelligenza artificiale. Il motivo? Una guidance sul terzo trimestre leggermente sotto il consenso!

Il titolo dopo aver più che raddoppiato nella prima parte dell’anno, sta perdendo oltre il 30% dai massimi toccati il 22 giugno a 70.86€. E’ esattamente in momenti come questo che nascono le migliori opportunità per chi investe in certificati: perché quando la paura sale, la volatilità esplode. E la volatilità è la materia prima che paga i premi!

L’idea della settimana

Il nuovo certificato emesso da Vontobel con ISIN: DE000BD1DBX5 ha un funzionamento molto semplice: ogni mese, a partire dal 18 agosto, si guarda il prezzo di chiusura di STM. Se è pari o superiore a 26,9€  il certificato paga un premio dell’1,53%. Se un mese la condizione non è rispettata, la cedola non è persa: resta in memoria e viene eventualmente recuperata alla prima osservazione utile. Su 15 date di osservazione, il rendimento potenziale complessivo è del 22,95%.

Da settembre 2026 entra in gioco il rimborso anticipato: se STM è sopra il livello autocall, il certificato restituisce i 100 euro nominali più la cedola e la storia finisce lì. Il livello parte dal 100% dello strike e scende del 2% ogni mese.

A scadenza, se non c’è stato autocall, bastano 26,90 euro per riavere l’intero nominale più le eventuali cedole in memoria. Sotto quella soglia, il rimborso replica la performance del titolo: ed è qui che si concentra il rischio, ci torniamo tra un attimo.

Rischi e opportunità

Chi crede che il movimento attuale di STM è  una correzione dentro una storia di crescita può sfruttare il sell off per comprare ben sotto la pari! Trova in questo certificato un modo per monetizzare la paura altrui: 1,53% al mese con, il “diritto di sbagliare” fino a un -42% dai prezzi correnti

Oltre ai rischi di mercato sopra menzionati che prevedono la possibilità di perdite fino alla perdita totale del capitale, il certificato è anche esposto al rischio emittente, ossia alla possibilità che quest’ultimo si trovi in difficoltà finanziaria e non sia in grado di corrispondere le cedole o rimborsare il capitale a scadenza. Per tutte le caratteristiche dello specifico strumento finanziario consultare la documentazione presente al Link: https://markets.vontobel.com/it-it/prodotti/investment/cash-collect-certificate-con-barriera/DE000BD1DBX5

Scopri tutte le caratteristiche del prodotto qui: https://certificati.sostrader.it/certificati/de000bd1dbx5-cash-collect-stmicroelectronics-barriera-50
Scopri tutte le idee precedenti qui  https://sostrader.it/category/idea-della-settimana/
Guarda il Video con le migliori opportunità del mese di LUGLIO: https://www.youtube.com/watch?v=X2QDaj-5YyQ&t=12s

Ci vediamo la prossima settimana con una nuova IDEA.
– Pietro Di Lorenzo

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALE

Questo documento è a solo scopo promozionale e non costituisce ricerca o consulenza all’investimento. Non costituisce neppure una raccomandazione per l’acquisto di strumenti finanziari né un’offerta o una sollecitazione di un’offerta. Gli strumenti finanziari descritti non sono prodotti semplici e il loro funzionamento può essere di difficile comprensione. I certificates sono anche soggetti al rischio emittente. Prima di prendere una decisione finale sull’investimento, si prega di consultare il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti. Tutta la documentazione relativa al prodotto è disponibile a questo link: https://markets.vontobel.com/it-it/prodotti/investment/cash-collect-certificate-con-barriera/DE000BD1DBX5

Il valore del prodotto è soggetto a fluttuazioni e non è possibile escludere l’evenienza di perdite parziali o anche totali del capitale originariamente investito. Tutti i rendimenti indicati sono lordi secondo la misura della tassazione in vigore al momento dell’emissione. Per i prodotti emessi da Partner terzi, il Prospetto di Base viene approvato di volta in volta dall’Autorità del paese di riferimento e notificato alla CONSOB in Italia. Vorrete verificare sul sito di Vontobel le relative autorizzazioni concesse