FTSE MIB torna al rialzo: 7 azioni da monitorare prima della FED

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Il FTSE MIB archivia la migliore seduta delle ultime 51, registrata dal 2 luglio, e disegna una White Marubozu, configurazione tecnica che evidenzia una netta prevalenza degli acquisti.

L’indice ha inoltre superato la trendline ribassista tracciata dai massimi di agosto e ha interrotto una serie di quattro settimane consecutive negative. Il rialzo settimanale dello 0,78% porta la performance da inizio anno a +16,84%.

FTSE MIB più forte delle altre Borse europee

Nell’ultima settimana Piazza Affari ha mostrato una buona forza relativa rispetto ai principali mercati europei.

Lo STOXX Europe 600 ha perso l’1,66%, penalizzato dall’aumento dei rendimenti obbligazionari, dalle decisioni di politica monetaria della BCE e dalle tensioni geopolitiche. Il forte rialzo del petrolio ha inoltre riacceso i timori legati a una possibile ripresa dell’inflazione.

Wall Street ha recuperato terreno nella seduta di venerdì, senza però riuscire a evitare un bilancio settimanale negativo. A preoccupare gli investitori è soprattutto il rendimento del Treasury statunitense a dieci anni, che ha sfiorato la soglia psicologica del 5%.

Il messaggio dei mercati appare evidente: l’inflazione è tornata al centro dell’attenzione e cresce il timore che possa aprirsi una nuova fase di rialzo dei tassi d’interesse.

Prossima settimana: occhi puntati sulla FED

L’appuntamento più importante della prossima settimana sarà la riunione della Federal Reserve di mercoledì. Il mercato assegna un’elevata probabilità a un rialzo dei tassi di 25 punti base.

Il calendario prevede inoltre:

• giovedì, la riunione della Bank of England;
• venerdì, la decisione della Bank of Japan;
• venerdì, le Quattro Streghe, con la scadenza simultanea di futures e opzioni.

Quest’ultima seduta potrebbe essere caratterizzata da volumi superiori alla media e da una maggiore volatilità sui mercati azionari.

Quale strategia adottare prima della FED?

In questa fase, anticipare le decisioni delle banche centrali potrebbe risultare molto più rischioso rispetto ad attendere la reazione del mercato e seguirne successivamente la direzione.

Un tono più aggressivo del presidente della FED, Kevin Warsh, potrebbe esercitare nuova pressione sui mercati azionari e sui Treasury. Particolare attenzione andrà riservata al rendimento del decennale statunitense, che sembra orientato a testare nuovamente la soglia del 5%.

Dal punto di vista operativo, è quindi preferibile:

• ridurre l’esposizione prima della riunione;
• evitare ingressi impulsivi;
• attendere la conferma dei livelli tecnici;
• privilegiare i titoli che mostrano maggiore forza relativa.

FTSE MIB torna al rialzo: Sette azioni da monitorare

INWIT mostra crescente forza relativa chiudendo la settimana in rialzo del 5.66%. I prezzi testano il bordo superiore del rettangolo che li ingabbia da 62 sedute fra area 6 e 6.6€. Il breakout di questo box fornirà un interessante segnale di inversione

LOTTOMATICA prosegue la corsa dai minimi del 2 settembre a 21.92€ apprezzandosi del 12.61% nelle ultime 5 sedute. Attendiamo un veloce consolidamento al fine di individuare un punto di ingresso a più basso rischio

MPS di riporta a contatto con la resistenza chiave in area 12€. Una chiusura superiore a questo livello, fornirà un solido segnale di continuazione rialzista

GENERALI testa i massimi assoluti a 45.48€. Il superamento di questo livello, potrebbe calamitare nuovi acquirenti

Technoprobe accelera al rialzo (+12.89% nell’ultima settimana) in vista dell’ingresso nell’indice FTSE MIB 40 previsto per lunedì 21 settembre (prende il posto di DiaSorin). Possibile un ulteriore allungo verso area 35€

Cresce la pressione ribassista su BUZZI su cui le PNC sono aumentate del 115.38% negli ultimi 30 giorni passando dall’1.3% al 2.8%. Fin quando crescerà l’intensità delle posizioni short, è meglio evitare l’acquisto.

PROMOTICA è  fra i titoli più sottovalutati secondo InvestingPro. La Media dei 1 modelli di investimento utilizzati individua un Fair Value a 4.38€ con un Rialzo potenziale del 43.1%.

Secondo WarrenAI: Promotica è interessante, ma da approcciare con prudenza. A €3,06 quota sotto il Fair Value stimato di €4,38, mentre il quadro tecnico resta positivo nel medio periodo.
Il principale rischio è la combinazione di small-cap, liquidità contenuta e margini ancora sottili. In sintesi: potenziale presente, ma meglio considerarla una posizione speculativa e graduale, non un titolo difensivo.

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